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基金概况
财务数据
诺德安锦利率债(023077)
2026-09-30
1.0201
-0.0392%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-06-30 | 106,686.31 | 0.00 | 15,021.70 | 0.00 | 0.00 | 73,083.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 60,346.12 | 0.00 | 72.62 | 0.00 | 0.00 | 49,597.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 93,348.83 | 0.00 | 145.20 | 0.00 | 0.00 | 78,239.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 120,672.85 | 0.00 | 10,094.76 | 0.00 | 0.00 | 114,331.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 180,664.64 | 0.00 | 37,699.47 | 0.00 | 0.00 | 128,774.02 | 0.00 | 251.87 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 217,472.53 | 0.00 | 41,173.57 | 0.00 | 0.00 | 126,663.10 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
