0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 184,449.59 | 0.00 | 5,297.03 | 0.00 | 549,626.52 | 58,568.34 | 0.00 | 623.85 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 247,241.05 | 0.00 | 15,557.03 | 0.00 | 634,959.54 | 95,078.10 | 0.00 | 181.06 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 244,485.23 | 0.00 | 6,397.75 | 0.00 | 696,089.69 | 80,370.76 | 0.00 | 267.80 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 295,283.47 | 0.00 | 16,102.02 | 0.00 | 863,411.06 | 128,860.62 | 0.00 | 209.22 | 0.00 |