1.7263% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 107,822.90 | 102,030.60 | 6,031.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.74 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 52,806.25 | 48,793.01 | 3,095.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,164.27 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 40,278.67 | 35,440.00 | 2,287.57 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,337.81 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 16,812.50 | 16,352.57 | 1,162.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.65 | 0.00 |