-1.1069% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 5,484.65 | 4,873.37 | 657.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.41 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 5,561.71 | 4,958.97 | 737.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.23 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 1,089.13 | 1,016.49 | 89.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,279.33 | 1,177.38 | 123.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,073.15 | 908.35 | 230.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,151.66 | 198.76 | 957.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |