-2.6765% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 1,240.09 | 0.00 | 125.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 1,336.35 | 0.00 | 87.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.36 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 1,307.43 | 0.00 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.55 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,188.18 | 0.00 | 102.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,159.64 | 0.00 | 71.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,256.31 | 0.00 | 214.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 0.00 |