-1.1214% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 1,173.42 | 0.00 | 63.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 1,308.22 | 0.00 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 2,078.20 | 0.00 | 131.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.13 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,783.04 | 0.00 | 161.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.55 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 10,043.12 | 0.00 | 1,148.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.64 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 14,481.86 | 0.00 | 963.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 0.00 |