-0.8919% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 2,140,230.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 3,013,218.22 | 1,508,225.02 | 1,088,142.07 | 3,593.30 | 115,548.26 | 298,497.61 | 0.00 | 24,641.14 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 4,238,606.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |