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基金概况
财务数据
长盛添利60天理财债券B(080019)
2015-04-14
1.1857
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2015-03-31 | 1,776.50 | 0.00 | 1,180.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 1,855.71 | 0.00 | 1,021.68 | 0.00 | 0.00 | 200.03 | 0.00 | 32.36 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 3,017.12 | 0.00 | 2,427.04 | 0.00 | 0.00 | 200.09 | 0.00 | 348.76 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 3,526.71 | 0.00 | 3,083.66 | 0.00 | 0.00 | 200.14 | 0.00 | 10.55 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 4,131.82 | 0.00 | 3,124.76 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 5,319.19 | 0.00 | 3,115.17 | 0.00 | 0.00 | 2,000.18 | 0.00 | 112.69 | 0.00 |
| 2013-09-30 | 12,890.83 | 0.00 | 4,083.46 | 0.00 | 0.00 | 6,002.06 | 0.00 | 178.37 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 14,464.97 | 0.00 | 6,395.38 | 0.00 | 0.00 | 8,003.72 | 0.00 | 171.84 | 0.00 |
| 2013-03-31 | 51,253.44 | 0.00 | 40,755.87 | 0.00 | 0.00 | 12,000.93 | 0.00 | 379.77 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 232,852.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
