0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 189,448.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 77,782.12 | 0.00 | 3,661.76 | 0.00 | 59,127.74 | 60,616.67 | 0.00 | 25,323.84 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 102,996.86 | 0.00 | 1,056.77 | 0.00 | 415,142.46 | 61,578.66 | 0.00 | 770.16 | 0.00 |
| 2006-09-30 | 183,289.15 | 0.00 | 11,510.23 | 0.00 | 636,195.15 | 40,742.53 | 0.00 | 678.02 | 0.00 |