资产配置 |
单位:万元 |
报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
2007-06-30 | 779,698.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007-03-31 | 684,942.71 | 588,601.04 | 82,163.59 | 0.00 | 87,867.00 | 0.00 | 0.00 | 25,936.01 | 0.00 |
2006-12-31 | 737,099.92 | 697,688.87 | 45,084.36 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,436.43 | 0.00 |