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国投瑞银核心企业混合(121003)

2021-12-08     1.21881.8553%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2007-06-301,855,944.820.000.000.000.000.000.000.000.00
2007-03-31186,710.17172,205.4715,921.040.000.000.000.004,075.840.00
2006-12-31253,623.82236,103.1617,122.090.000.000.000.0019,539.980.00
2006-09-30302,565.23270,430.9437,225.811,175.410.000.000.00328.800.00
2006-06-30318,344.59191,622.65127,368.210.000.000.000.00824.140.00