0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 16,259.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 39,981.35 | 0.00 | 3,580.53 | 0.00 | 9,746.03 | 22,130.02 | 0.00 | 1,044.66 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 32,982.42 | 0.00 | 2,967.62 | 0.00 | 19,786.50 | 15,564.23 | 0.00 | 221.11 | 0.00 |