-0.2539% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2016-06-30 | 3,877.58 | 3,564.10 | 365.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.19 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 3,027.39 | 2,840.70 | 220.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 3,830.85 | 3,596.32 | 229.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509.91 | 0.00 |