% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2016-07-19 | 13,220.08 | 12,272.40 | 953.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.27 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 12,632.30 | 11,816.11 | 838.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 12,981.17 | 12,248.56 | 947.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 5,060.63 | 4,626.21 | 476.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |
| 2015-09-30 | 17,441.94 | 680.42 | 1,791.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,008.11 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 40,569.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |