0.2632% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 859,623.25 | 858,320.42 | 3,785.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.90 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 445,398.49 | 444,993.92 | 1,100.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 362,762.23 | 362,576.23 | 1,031.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-02-20 | 69,437.57 | 9,301.80 | 60,132.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 0.00 |