-0.3648% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 7,713.50 | 7,687.84 | 116.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.13 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 6,494.18 | 6,480.54 | 73.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,865.06 | 4,855.30 | 56.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 6,267.71 | 6,250.19 | 28.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,718.13 | 5,709.03 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.47 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,538.74 | 6,539.96 | 49.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.68 | 0.00 |
| 2024-07-15 | 23,056.75 | 2,799.56 | 21,678.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.00 |