0.4566% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 25,305.82 | 23,499.92 | 29,475.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.76 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 4,363.05 | 4,236.80 | 233.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.47 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,464.29 | 5,323.17 | 349.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.60 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,661.58 | 3,552.84 | 419.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.46 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 8,532.58 | 8,294.70 | 523.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.98 | 0.00 |
| 2024-11-01 | 21,369.38 | 14,832.40 | 9,393.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.90 | 0.00 |