-8.9119% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 15,627.82 | 15,484.16 | 201.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.75 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 12,075.82 | 11,891.84 | 186.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.54 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,873.35 | 4,807.11 | 74.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.94 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,750.83 | 3,650.50 | 106.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,623.55 | 4,496.88 | 116.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.38 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 7,681.10 | 7,528.66 | 231.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 0.00 |
| 2024-06-06 | 41,270.88 | 8,406.50 | 33,717.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.99 | 0.00 |