-2.2654% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 5,741.19 | 5,473.03 | 1,555.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.92 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 4,746.88 | 4,523.82 | 241.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.08 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,678.10 | 4,467.39 | 714.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.91 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 4,280.45 | 4,079.87 | 723.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.56 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,220.20 | 4,764.81 | 675.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.72 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 10,535.86 | 10,047.48 | 765.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.39 | 0.00 |
| 2024-06-14 | 21,045.18 | 7,758.63 | 21,260.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.00 |