-0.7265% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 12,186.44 | 12,145.54 | 96.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.21 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 12,620.74 | 12,574.06 | 134.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.87 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 11,791.05 | 11,714.94 | 117.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 13,300.73 | 13,230.66 | 95.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.88 | 0.00 |
| 2024-11-08 | 20,164.17 | 3,007.41 | 20,155.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.00 |