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基金概况
财务数据
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)
2026-01-29
0.9710
-0.4103%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 132,235.21 | 0.00 | 687.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 162,090.24 | 0.00 | 39,790.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,681.48 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 115,571.66 | 0.00 | 438.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 73,802.04 | 0.00 | 417.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 26,116.93 | 0.00 | 464.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.90 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 50,787.86 | 0.00 | 633.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,063.25 | 0.00 |
| 2024-07-09 | 62,863.22 | 0.00 | 62,749.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |
