1.8496% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 327,211.03 | 323,633.56 | 4,008.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.38 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 350,781.74 | 347,717.73 | 6,012.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 619,523.18 | 612,580.61 | 8,970.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.11 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 752,473.18 | 747,285.52 | 6,367.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.77 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 988,175.62 | 972,705.14 | 21,776.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,488.67 | 0.00 |
| 2024-10-08 | 200,011.48 | 89,744.86 | 110,273.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.86 | 0.00 |