-0.6416% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 380,844.50 | 376,228.73 | 7,627.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 435,230.47 | 433,010.32 | 3,188.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 148,900.14 | 148,103.69 | 911.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.56 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 156,242.32 | 155,800.06 | 514.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.19 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 66,888.67 | 66,263.28 | 685.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.55 | 0.00 |
| 2024-12-09 | 78,980.95 | 18,308.91 | 60,672.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 0.00 |