-1.6464% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 17,485.35 | 17,432.87 | 38.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.54 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 8,025.58 | 7,994.04 | 24.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,640.61 | 2,603.07 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.15 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,765.87 | 1,734.82 | 204.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.36 | 0.00 |
| 2025-02-05 | 22,828.05 | 2,268.13 | 22,829.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |