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基金概况
财务数据
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)
2026-01-29
1.3089
0.6614%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 221,186.72 | 220,255.71 | 1,114.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 152,314.93 | 151,370.37 | 1,047.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 123,119.25 | 122,187.06 | 1,002.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 107,321.33 | 106,760.87 | 2,220.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 106,256.50 | 105,714.23 | 631.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 101,308.27 | 100,725.11 | 886.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,630.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 85,081.60 | 84,426.85 | 2,636.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 103,716.17 | 102,374.05 | 2,665.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-01-03 | 20,562.42 | 9,298.65 | 17,592.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
