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鹏扬中证国有企业红利ETF(159515) - 搜狐基金
鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)
2025-04-24
1.0750
0.7592%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2025-03-31 | 6,421.06 | 6,287.84 | 107.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.93 | 0.00 |
2024-12-31 | 6,410.30 | 6,240.24 | 119.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.86 | 0.00 |
2024-09-30 | 6,005.06 | 5,853.42 | 165.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.73 | 0.00 |
2024-06-30 | 5,753.84 | 5,590.65 | 141.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.02 | 0.00 |
2024-03-31 | 2,852.59 | 2,720.35 | 142.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 0.00 |
2023-12-31 | 6,865.86 | 6,694.71 | 115.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.76 | 0.00 |
2023-08-30 | 29,007.58 | 16,028.19 | 21,805.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |