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国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)

2024-12-11     1.0940-1.0313%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-3097,699.2497,227.06382.930.000.000.000.00544.610.00
2024-06-3074,636.5674,186.81526.740.000.000.000.00155.540.00
2024-03-3170,987.8370,432.96602.350.000.000.000.00197.140.00
2023-12-3186,854.5886,042.941,062.250.000.000.000.00288.690.00
2023-09-3079,706.2879,231.38552.950.000.000.000.00453.980.00
2023-07-20134,396.0313,082.97134,465.900.000.000.000.005.200.00