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基金概况
财务数据
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)
2026-01-29
0.9610
1.4034%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 124,339.48 | 123,664.35 | 691.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.65 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 71,152.79 | 70,801.60 | 11,378.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,815.88 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 81,083.88 | 80,669.98 | 8,257.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.49 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 108,643.18 | 108,140.89 | 654.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,367.96 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 35,978.20 | 35,722.70 | 285.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.42 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 15,546.50 | 15,367.84 | 230.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 12,382.81 | 12,278.36 | 124.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.59 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,260.10 | 10,171.34 | 1,271.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,028.10 | 5,967.37 | 162.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
| 2023-11-08 | 22,598.11 | 12,724.74 | 15,308.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.12 | 0.00 |
