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基金概况
财务数据
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519)
2025-11-14
1.7909
-1.2244%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 12,548.35 | 12,430.81 | 86.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.37 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 18,564.24 | 18,191.61 | 208.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.71 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 19,028.45 | 18,893.54 | 152.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 19,642.96 | 19,200.97 | 3,294.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.39 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 15,690.81 | 15,020.98 | 1,012.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.38 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 13,834.04 | 13,560.88 | 154.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.71 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,781.26 | 7,679.54 | 122.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.22 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,764.76 | 3,674.77 | 105.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 |
| 2023-08-24 | 19,972.21 | 9,606.89 | 20,115.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
