-0.7889% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,227.73 | 1,199.67 | 48.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.33 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 904.85 | 894.85 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.62 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,133.72 | 1,011.82 | 133.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.33 | 0.00 |
| 2024-04-08 | 21,237.57 | 0.00 | 21,227.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08 | 0.00 |