1.8062% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 7,909.97 | 7,735.38 | 541.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.95 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,445.29 | 6,265.87 | 3,394.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.57 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,532.66 | 5,459.78 | 306.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.50 | 0.00 |
| 2024-02-20 | 21,991.88 | 222.42 | 21,985.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.66 | 0.00 |