0.0206% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 46,620.04 | 45,857.05 | 835.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.53 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 33,098.27 | 32,110.75 | 757.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.55 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 16,832.05 | 15,995.41 | 2,612.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.45 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 13,376.83 | 13,187.78 | 665.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.91 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 12,937.26 | 11,952.35 | 7,277.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.99 | 0.00 |
| 2024-08-15 | 20,804.81 | 2,297.18 | 20,815.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |