2.4115% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 28,657.55 | 28,470.59 | 190.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.29 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 35,248.44 | 34,987.84 | 288.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 30,567.22 | 30,299.97 | 149.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.61 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 39,117.98 | 38,821.97 | 177.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.22 | 0.00 |
| 2023-12-18 | 111,583.24 | 21,931.01 | 111,761.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 0.00 |