0.7932% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 1,128.32 | 1,084.43 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,416.78 | 2,301.85 | 114.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,924.36 | 4,803.18 | 129.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.76 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,911.90 | 4,722.46 | 141.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.33 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,097.44 | 5,890.51 | 156.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.65 | 0.00 |
| 2023-12-25 | 36,822.44 | 14,535.52 | 27,235.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |