1.3263% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 3,766.75 | 3,764.05 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,118.46 | 5,116.28 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 9,153.89 | 9,150.94 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,323.63 | 10,320.10 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 20,644.25 | 20,634.01 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,088.85 | 5,955.18 | 114.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.16 | 0.00 |
| 2024-05-31 | 27,797.76 | 2,771.01 | 27,798.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.00 |