2.3143% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 22,465.48 | 22,115.25 | 452.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,621.00 | 4,520.07 | 196.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,693.65 | 3,640.46 | 173.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.72 | 0.00 |
| 2024-04-09 | 27,623.73 | 5,649.04 | 21,975.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |