-5.0160% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 7,111.42 | 7,017.29 | 62.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.57 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,286.50 | 6,284.14 | 32.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.24 | 0.00 |
| 2024-07-01 | 36,406.70 | 4,003.70 | 36,334.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |