-0.2341% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 28,691.86 | 28,656.23 | 54.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.65 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 8,802.89 | 8,793.99 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,289.26 | 5,279.14 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,816.48 | 4,803.64 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.81 | 0.00 |
| 2024-03-08 | 34,812.56 | 3,860.15 | 34,801.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |