0.7366% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 7,171.04 | 7,078.78 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.81 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 10,454.43 | 10,276.72 | 182.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 835.21 | 0.00 |
| 2024-05-24 | 35,963.89 | 11,056.99 | 35,995.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.00 |