0.2409% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 7,252.28 | 7,235.82 | 36.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 6,770.78 | 6,742.06 | 44.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.47 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,632.50 | 6,570.09 | 401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,244.91 | 4,176.93 | 110.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.30 | 0.00 |
| 2024-03-19 | 51,011.95 | 17,055.67 | 43,142.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.49 | 0.00 |