-0.6052% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 122,164.45 | 120,904.41 | 1,174.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441.25 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 126,611.67 | 124,256.50 | 2,355.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,293.33 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 200,977.47 | 196,636.70 | 3,896.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,461.36 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 196,938.50 | 192,793.28 | 4,285.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,573.49 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 127,883.72 | 126,370.79 | 2,266.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,824.87 | 0.00 |
| 2024-03-11 | 155,037.88 | 45,224.50 | 145,661.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04 | 0.00 |