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基金概况
财务数据
南方基金南方东英富时亚太精选ETF(QDII)(159687)
2026-05-25
1.8062
-0.0830%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-03-31 | 178,978.84 | 0.00 | 8,336.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,521.10 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 94,583.75 | 0.00 | 831.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.85 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 54,276.25 | 0.00 | 252.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 52,367.20 | 0.00 | 7,587.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.60 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 77,106.00 | 0.00 | 5,618.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.58 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 23,842.07 | 0.00 | 248.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 38,384.99 | 0.00 | 555.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,966.69 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 11,104.92 | 0.00 | 824.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,038.33 | 0.00 | 183.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,363.99 | 0.00 | 80.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,652.35 | 0.00 | 76.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,036.39 | 0.00 | 2,676.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 18,980.28 | 0.00 | 197.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 2022-12-22 | 136,987.95 | 0.00 | 82,217.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
