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基金概况
财务数据
易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)
2025-06-20
1.4405
-0.4698%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 264,453.42 | 257,334.77 | 4,311.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.21 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 138,985.60 | 131,838.05 | 7,646.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399.16 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 103,614.33 | 97,618.49 | 6,743.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.16 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 95,555.72 | 89,068.89 | 5,514.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.25 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 88,740.06 | 80,870.08 | 6,322.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 413.39 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 78,211.59 | 75,406.57 | 1,467.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.76 | 0.00 |
| 2023-08-18 | 21,280.58 | 3,362.26 | 21,279.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
