基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)
2025-02-14
0.9944
5.9676%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 11,841.74 | 11,723.79 | 131.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 11,538.15 | 11,423.57 | 1,455.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.66 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,588.20 | 10,485.00 | 180.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,681.90 | 11,564.42 | 121.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.24 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 8,682.04 | 8,598.13 | 171.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.21 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 16,820.73 | 16,451.52 | 389.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,976.64 | 7,843.05 | 142.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 9,194.41 | 9,082.82 | 122.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 10,640.12 | 10,511.78 | 252.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 6,887.44 | 6,809.88 | 55.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.60 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 4,367.75 | 4,266.18 | 112.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.01 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 4,166.50 | 4,038.38 | 469.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 0.00 |
| 2022-02-07 | 22,432.62 | 8,741.01 | 21,560.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
