-0.7845% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 989,891.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 1,139,258.84 | 1,011,920.56 | 162,451.84 | 0.00 | 11,024.00 | 0.00 | 0.00 | 774.39 | 0.00 |
| 2007-02-09 | 1,138,840.28 | 642,920.92 | 323,922.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,346.70 | 0.00 |