% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 61,046.87 | 0.00 | 3,697.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.75 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 151,091.79 | 0.00 | 8,292.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.92 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 199,787.75 | 0.00 | 10,912.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.20 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 202,030.32 | 0.00 | 13,567.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,644.43 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 239,942.93 | 3.53 | 12,833.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.43 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 418,720.34 | 14.97 | 23,277.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,422.68 | 0.00 |