资产配置 |
单位:万元 |
报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
2007-06-30 | 975,505.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007-05-11 | 1,159,757.29 | 912,776.28 | 245,871.28 | 0.00 | 24,168.63 | 0.00 | 0.00 | 1,932.76 | 0.00 |
2007-03-31 | 937,073.14 | 555,722.57 | 379,425.55 | 0.00 | 28,162.00 | 0.00 | 0.00 | 2,181.18 | 0.00 |