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基金概况
财务数据
金鹰元盛分级债券A(162109)
2015-05-04
1.0000
0.0783%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2015-03-31 | 105,565.03 | 0.00 | 5,689.32 | 0.00 | 455,522.02 | 0.00 | 0.00 | 1,443.53 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 102,787.36 | 0.00 | 10,595.57 | 0.00 | 2,106,070.34 | 0.00 | 0.00 | 5,882.21 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 104,137.83 | 0.00 | 7,333.62 | 0.00 | 2,671,861.33 | 0.00 | 0.00 | 6,585.71 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 101,055.74 | 0.00 | 5,813.49 | 0.00 | 3,136,358.40 | 0.00 | 0.00 | 7,227.93 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 114,376.40 | 0.00 | 8,876.71 | 877.97 | 3,842,901.45 | 0.00 | 0.00 | 9,777.75 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 108,128.22 | 0.00 | 10,796.53 | 0.00 | 3,840,863.86 | 0.00 | 0.00 | 12,021.36 | 0.00 |
| 2013-09-30 | 314,843.60 | 0.00 | 23,139.82 | 0.00 | 4,670,836.10 | 0.00 | 0.00 | 24,717.37 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 316,154.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-05-29 | 316,981.41 | 0.00 | 164.88 | 0.00 | 1,257,884.22 | 0.00 | 0.00 | 49,261.44 | 0.00 |
