-0.6240% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 4,591.44 | 0.00 | 270.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.08 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 5,136.90 | 2.92 | 273.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.62 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 5,090.60 | 2.49 | 270.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,256.27 | 4.57 | 276.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.24 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,412.05 | 3.43 | 321.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.68 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,160.78 | 5.27 | 316.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.54 | 0.00 |