基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发积极优势混合(FOF-LOF)A(162721)
2026-03-19
1.2654
-2.5491%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 6,084.62 | 0.00 | 481.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 7,495.38 | 0.00 | 721.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.38 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 10,187.64 | 0.00 | 1,007.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,615.47 | 0.00 | 637.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 10,889.94 | 0.00 | 930.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 11,662.21 | 0.00 | 795.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.85 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 11,175.30 | 0.00 | 933.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,972.39 | 0.00 | 1,001.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 13,601.47 | 0.00 | 1,386.59 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 14,687.72 | 0.00 | 1,244.73 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.33 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 17,435.25 | 0.00 | 3,596.54 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 40,242.99 | 0.00 | 2,881.72 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 40,140.05 | 0.00 | 4,638.45 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 40,303.50 | 0.00 | 2,853.12 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
| 2022-08-02 | 41,083.40 | 0.00 | 9,983.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 0.00 |
